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辽了

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  在“WeWork上市灾难”之后,日本软银集团调整了投资战略,甚至开始成立资产管理公司,在公开市场买入成熟科技公司股票。据媒体最新消息,9月7日早盘,软银集团股价大幅暴跌5.4%,原因是媒体曝出该公司开始豪赌科技公司股票有关的期权等金融衍生品,这一举动引发了普遍质疑。

  据报道,当天东京股市早盘,软银集团股价下跌5.4%,创下4月份以来的最大单日跌幅。在周一之前,该股今年迄今为止上涨了33%。

  最近几天,多家媒体报道称,日本软银集团不仅亲自买入了价值40多亿美元的成熟科技公司股票,并且对于股票期权等产品进行了豪赌,以求将科技股暴涨带来的收益最大化。

  一家媒体将软银集团称之为“纳斯达克巨鲸”,该公司在期权市场的交易进一步刺激了大型科技股的狂热上涨。不过软银集团购买了哪些科技公司的期权,目前尚不详。

  一家媒体引述知情人士的话报道称,软银集团掌门人孙正义在押注股票衍生品后,已经获得了约40亿美元的交易收益。

  这家日本科技投资集团8月份表示,将成立一个新部门来交易公开市场上市公司的股票。这意味着软银集团开始改变长期以来的投资模式。过去,软银集团在全世界搜寻具备未来发展潜力的新创科技公司,给出丰厚的估值,并且一次性投入数亿美元甚至是十亿美元的资金,获得大约两成的股权,并开始对科技公司施加影响力。

  2019年,软银集团遭遇了“WeWork上市灾难”,软银投资的WeWork公司上市失败,估值暴跌九成。此后,孙正义和软银集团的投资神话宣告破灭,该公司过于浮夸的投资风格遭到了业内人士的批评。

  之后,软银集团开始进行调整和反思,退出了许多没有发展前景的新创公司,转而把目标转向了商业模式已经成熟、利润已经稳定的已上市科技公司。

  据悉,软银集团计划在股市上投入100亿美元,甚至高达数百亿美元。另外,软银集团计划使用特殊的融资手段,避免自己的名字出现在上市公司每个季度公布的大股东名单中。

  知情人士介绍说,软银集团投资于金融衍生品的决定是过去几个月里做出的,另外购买科技股股票期权的投入在40亿美元左右。据悉,软银集团已经从衍生品交易中获得了巨额账面利润,但是一些交易在软银集团内部也引发了争议。

  据悉,软银集团花费40亿美元购买了看涨类期权,如果日后科技公司股票价格进一步上涨,软银集团将获得丰厚的回报。

  在过去,股票期权购买者可以推动科技股的反弹,并将大盘指数推至创纪录高点的想法会引起怀疑,然而近期随着苹果、亚马逊和特斯拉公司股票看涨期权的交易量激增,分析师们开始接受这一理论。他们指出,当其他交易活动减少时,交易员可以通过将赌注集中在一组为数不多的知名公司身上,获得巨大的影响力。

  软银集团过去主要投资于科技实业类公司,阿里巴巴等被投资公司后续的成功发展也给软银集团带来了丰厚的回报。不过,如今开始在金融衍生品市场“折腾”,这一做法在华尔街引发了争议。一些业内人士表示,软银集团这样做属于追求短期资本市场收益的“赌博行为”。

  资本市场上,巨额收益对应着巨额亏损。据报道,软银集团斥资40亿美元购买的期权,已经给该公司带来了500亿美元的风险敞口。

  雷蒙德詹姆斯公司市场策略师埃利斯·菲弗(Ellis Phifer)表示,软银投资科技股衍生品在最近几个月帮助推高了科技公司的股价,当然科技股的上涨同时受益于其他因素。他表示,软银的额外购买需求会给市场带来一个更加积极的信号。

  在资金实力上,软银集团从最近的一系列资产剥离中获得了420亿美元现金,包括出售其日本电信业务部分资产、转让美国移动运营商T-Mobile股权,以及变卖中国阿里巴巴集团部分股份。

  之前,美国激进投资机构埃利奥特公司已经买入了软银集团股份,该公司要求软银集团投入更多的现金缩减债务规模,提高对股东的回报。为了安抚投资人,软银集团之前已经宣布了大规模的股票回购计划。

  媒体称,在公开市场上交易表明软银集团的投资兴趣发生了巨变。之前,孙正义曾经谋划愿景基金二号,规模同样是1000亿美元,但是在发生“WeWork上市灾难”后,外界对于孙正义产生质疑,二号基金到目前为止没有吸引到任何外部知名投资机构(尤其是中东国家的主权财富基金),基金对外融资的工作已经暂停。